现金流量表 (TTM)
阿克塞利斯技术公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 70 | 45 | 59 | 106 | 150 | 161 | 133 | 131 | 216 | 224 | 254 | 214 | 157 | 165 | 172 | 194 | 141 | 138 | 138 |
| 改变 （％） | 11.67 | -35.26 | 30.86 | 79.71 | 41.53 | 7.11 | -17.02 | -1.62 | 64.17 | 4.08 | 13.04 | -15.76 | -26.59 | 4.89 | 4.47 | 12.64 | -27.27 | -1.72 | -0.25 | |
| 现金流百分比 | 123.49 | 120.81 | 172.87 | 251.59 | 179.48 | 164.24 | 177.99 | 197.96 | 350.59 | -197.20 | -177.02 | -170.51 | -133.26 | -1,265.48 | -539.15 | 1,357.59 | -870.91 | -328.35 | 271.91 | 468.55 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -9 | -9 | -10 | -43 | -257 | -289 | -327 | -291 | -101 | -124 | -89 | -145 | -109 | -13 | -12 |
| 改变 （％） | 12.27 | 0.78 | -8.74 | 10.73 | 17.81 | 1.79 | 9.11 | 348.97 | 491.81 | 12.26 | 13.27 | -11.05 | -65.34 | 22.45 | -28.00 | 62.55 | -24.77 | -88.44 | -7.88 | |
| 现金流百分比 | -12.80 | -12.59 | -28.05 | -28.47 | -12.52 | -9.53 | -9.82 | -14.36 | -116.04 | 235.29 | 227.82 | 219.90 | 181.47 | 813.63 | 404.69 | -702.27 | 650.11 | 253.52 | -24.69 | -39.29 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -2 | -10 | -27 | -40 | -52 | -64 | -65 | -65 | -65 | -59 | -65 | -66 | -68 | -70 | -69 | -72 | -71 | -73 | -98 |
| 改变 （％） | -48.21 | 314.50 | 172.65 | 47.04 | 32.24 | 21.74 | 1.59 | 0.08 | 0.86 | -9.75 | 9.78 | 1.10 | 4.09 | 2.03 | -1.16 | 4.11 | -0.67 | 2.89 | 33.29 | |
| 现金流百分比 | -9.12 | -4.14 | -37.90 | -114.94 | -67.09 | -57.36 | -70.65 | -96.20 | -173.30 | 59.89 | 46.62 | 43.61 | 40.90 | 550.73 | 228.24 | -543.75 | 322.40 | 166.00 | -143.92 | -331.37 |
| 现金周转 | 51 | 58 | 26 | 23 | 59 | 91 | 90 | 67 | 37 | -109 | -127 | -149 | -160 | -12 | -31 | 13 | -22 | -43 | 51 | 29 |
| 改变 （％） | 14.15 | -54.76 | -10.09 | 151.91 | 54.67 | -1.17 | -25.39 | -44.45 | -391.87 | 15.94 | 17.36 | 7.79 | -92.27 | 146.18 | -141.49 | -275.59 | 92.92 | -218.67 | -42.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
