现金流量表 (TTM)
拱门资本集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,837 | 2,887 | 3,039 | 3,177 | 3,183 | 3,425 | 3,217 | 3,269 | 3,634 | 3,816 | 4,227 | 4,476 | 5,066 | 5,749 | 6,350 | 6,717 | 6,765 | 6,673 | 6,567 | 6,173 |
| 改变 （％） | 1.75 | 5.28 | 4.56 | 0.16 | 7.62 | -6.08 | 1.63 | 11.17 | 5.01 | 10.77 | 5.89 | 13.18 | 13.48 | 10.45 | 5.78 | 0.71 | -1.36 | -1.59 | -6.00 | |
| 现金流百分比 | 1,263.61 | 746.16 | 1,022.93 | 421.54 | 879.33 | 14,270.83 | -6,339.22 | -554.35 | -1,252.51 | -9,307.32 | -4,185.15 | 3,580.80 | 5,222.68 | 2,555.11 | 1,649.35 | 2,451.46 | 1,894.96 | 2,546.95 | 1,705.71 | 3,410.50 |
| 投资活动产生的现金 | -3,164 | -3,043 | -3,258 | -2,327 | -1,888 | -2,138 | -1,960 | -1,861 | -2,792 | -3,101 | -3,784 | -4,287 | -4,931 | -5,468 | -5,881 | -6,385 | -6,413 | -4,461 | -4,060 | -3,779 |
| 改变 （％） | -3.83 | 7.05 | -28.58 | -18.85 | 13.24 | -8.35 | -5.03 | 50.05 | 11.05 | 22.03 | 13.29 | 15.02 | 10.89 | 7.55 | 8.57 | 0.44 | -30.44 | -8.99 | -6.92 | |
| 现金流百分比 | -1,409.56 | -786.68 | -1,096.66 | -308.67 | -521.66 | -8,908.33 | 3,861.70 | 315.60 | 962.46 | 7,563.41 | 3,746.53 | -3,429.60 | -5,083.51 | -2,430.22 | -1,527.53 | -2,330.29 | -1,796.36 | -1,702.67 | -1,054.55 | -2,087.85 |
| 融资活动产生的现金 | 532 | 521 | 469 | -128 | -927 | -1,229 | -1,276 | -1,934 | -1,052 | -706 | -503 | -69 | -54 | -69 | -81 | -52 | -52 | -1,925 | -2,124 | -2,266 |
| 改变 （％） | -2.00 | -10.00 | -127.21 | 626.00 | 32.62 | 3.82 | 51.57 | -45.62 | -32.87 | -28.75 | -86.28 | -21.74 | 27.78 | 17.39 | -35.80 | -0.00 | 3,601.92 | 10.34 | 6.69 | |
| 现金流百分比 | 236.94 | 134.75 | 157.93 | -16.93 | -256.04 | -5,120.83 | 2,514.53 | 327.96 | 362.47 | 1,721.95 | 498.02 | -55.20 | -55.67 | -30.67 | -21.04 | -18.98 | -14.57 | -734.73 | -551.69 | -1,251.93 |
| 现金周转 | 224 | 387 | 297 | 754 | 362 | 24 | -51 | -590 | -290 | -41 | -101 | 125 | 97 | 225 | 385 | 274 | 357 | 262 | 385 | 181 |
| 改变 （％） | 72.32 | -23.21 | 153.73 | -51.98 | -93.37 | -311.43 | 1,062.11 | -50.80 | -85.87 | 146.34 | -223.76 | -22.40 | 131.96 | 71.11 | -28.83 | 30.29 | -26.61 | 46.95 | -52.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
