现金流量表 (TTM)
辛 hf。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,807 | 5,912 | 5,399 | 5,088 | 5,788 | 5,017 | 5,582 | 5,730 | 5,224 | 5,627 | 5,441 | 4,627 | 4,223 | 3,917 | 3,669 | 3,254 | 3,887 | 4,173 | 4,350 | 4,479 |
| 改变 （％） | 1.81 | -8.68 | -5.76 | 13.76 | -13.32 | 11.26 | 2.65 | -8.83 | 7.71 | -3.31 | -14.96 | -8.73 | -7.25 | -6.33 | -11.31 | 19.45 | 7.36 | 4.24 | 2.97 | |
| 现金流百分比 | 6,752.33 | 3,001.02 | -3,723.45 | -63,600.00 | 2,667.28 | 148.34 | 301.40 | 309.90 | 296.15 | -261.72 | -365.66 | -304.01 | -235.92 | -272.20 | -671.98 | -546.89 | -2,460.13 | -1,159.17 | 2,023.26 | 2,083.26 |
| 投资活动产生的现金 | -4,011 | -3,516 | -3,585 | -2,564 | -2,858 | 4,238 | 4,226 | 3,051 | 3,252 | -3,992 | -4,293 | -4,383 | -4,485 | -4,526 | -4,349 | -4,413 | -4,494 | -3,901 | -3,437 | -2,896 |
| 改变 （％） | -12.34 | 1.96 | -28.48 | 11.47 | -248.29 | -0.28 | -27.80 | 6.59 | -222.76 | 7.54 | 2.10 | 2.33 | 0.91 | -3.91 | 1.47 | 1.84 | -13.20 | -11.89 | -15.74 | |
| 现金流百分比 | -4,663.95 | -1,784.77 | 2,472.41 | 32,050.00 | -1,317.05 | 125.31 | 228.19 | 165.01 | 184.35 | 185.67 | 288.51 | 287.98 | 250.56 | 314.52 | 796.52 | 741.68 | 2,844.30 | 1,083.61 | -1,598.60 | -1,346.98 |
| 融资活动产生的现金 | -1,712 | -2,238 | -1,968 | -2,541 | -2,745 | -5,902 | -7,984 | -6,963 | -6,738 | -3,795 | -2,652 | -1,783 | -1,541 | -828 | 136 | 565 | 446 | -628 | -695 | -1,367 |
| 改变 （％） | 30.72 | -12.06 | 29.12 | 8.03 | 115.01 | 35.28 | -12.79 | -3.23 | -43.68 | -30.12 | -32.77 | -13.57 | -46.27 | -116.43 | 315.44 | -21.06 | -240.81 | 10.67 | 96.69 | |
| 现金流百分比 | -1,990.70 | -1,136.04 | 1,357.24 | 31,762.50 | -1,264.98 | -174.51 | -431.10 | -376.58 | -381.97 | 176.51 | 178.23 | 117.15 | 86.09 | 57.54 | -24.91 | -94.96 | -282.28 | 174.44 | -323.26 | -635.81 |
| 现金周转 | 86 | 197 | -145 | -8 | 217 | 3,382 | 1,852 | 1,849 | 1,764 | -2,150 | -1,488 | -1,522 | -1,790 | -1,439 | -546 | -595 | -158 | -360 | 215 | 215 |
| 改变 （％） | 129.07 | -173.60 | -94.48 | -2,812.50 | 1,458.53 | -45.24 | -0.16 | -4.60 | -221.88 | -30.79 | 2.28 | 17.61 | -19.61 | -62.06 | 8.97 | -73.45 | 127.85 | -159.72 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
