现金流量表 (TTM)
Skel投资公司hf。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,147 | 1,812 | 1,660 | -256 | 1,206 | 2,754 | 4,560 | 8,107 | -4,384 | -6,645 | -8,906 | -1,213 | -1,598 | -1,982 | -1,424 | -1,662 | -1,900 |
| 改变 （％） | -42.42 | -8.39 | -115.42 | -571.09 | 128.36 | 65.58 | 77.79 | -154.08 | 51.57 | 34.03 | -86.38 | 31.70 | 24.07 | -28.15 | 16.71 | 14.32 | |
| 现金流百分比 | 496.37 | 316.78 | -187.36 | 27.21 | -513.19 | 38.32 | 59.81 | 110.46 | 147.11 | 201.00 | 245.21 | 76.19 | 139.34 | 282.74 | -306.24 | 2,130.77 | 305.96 |
| 投资活动产生的现金 | -1,299 | -1,391 | -1,269 | -1,336 | -2,323 | 3,852 | 5,120 | 6,494 | 6,466 | 4,258 | 2,051 | -6,409 | -4,958 | -3,508 | -2,268 | -836 | 596 |
| 改变 （％） | 7.08 | -8.77 | 5.28 | 73.88 | -265.82 | 32.90 | 26.85 | -0.43 | -34.14 | -51.84 | -412.48 | -22.63 | -29.25 | -35.35 | -63.14 | -171.29 | |
| 现金流百分比 | -204.89 | -243.18 | 143.23 | 141.98 | 988.51 | 53.60 | 67.15 | 88.49 | -216.98 | -128.81 | -56.47 | 402.58 | 432.49 | 500.43 | -487.74 | 1,071.79 | -95.97 |
| 融资活动产生的现金 | -1,297 | 101 | -1,267 | 718 | 947 | 971 | -1,685 | -6,903 | -5,063 | -920 | 3,222 | 6,031 | 5,410 | 4,789 | 4,157 | 2,420 | 684 |
| 改变 （％） | -107.79 | -1,354.46 | -156.67 | 31.89 | 2.53 | -273.53 | 309.67 | -26.66 | -81.82 | -450.03 | 87.18 | -10.30 | -11.48 | -13.20 | -41.77 | -71.74 | |
| 现金流百分比 | -204.57 | 17.66 | 143.00 | -76.30 | -402.98 | 13.51 | -22.10 | -94.06 | 169.90 | 27.84 | -88.71 | -378.83 | -471.87 | -683.17 | 893.98 | -3,103.21 | -110.14 |
| 现金周转 | 634 | 572 | -886 | -941 | -235 | 7,187 | 7,624 | 7,339 | -2,980 | -3,306 | -3,632 | -1,592 | -1,146 | -701 | 465 | -78 | -621 |
| 改变 （％） | -9.78 | -254.90 | 6.21 | -75.03 | -3,158.30 | 6.09 | -3.74 | -140.60 | 10.94 | 9.86 | -56.17 | -27.98 | -38.86 | -166.33 | -116.77 | 696.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
