现金流量表 (TTM)
西敏hf。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,915 | 5,575 | 4,702 | 3,580 | 2,938 | 3,760 | 3,060 | 2,915 | 4,307 | 7,240 | 6,898 | 6,725 | 5,299 | 4,853 | 4,844 | 5,427 | 5,282 | 5,801 | 5,552 | 5,329 |
| 改变 （％） | -37.46 | -15.66 | -23.86 | -17.93 | 27.98 | -18.62 | -4.74 | 47.75 | 68.10 | -4.72 | -2.51 | -21.20 | -8.42 | -0.19 | 12.04 | -2.67 | 9.83 | -4.29 | -4.02 | |
| 现金流百分比 | 5,678.34 | 1,076.25 | -1,006.85 | 59.80 | 47.10 | 135.54 | 99.93 | -52.07 | 16.01 | 3,415.09 | -357.97 | -1,054.08 | -16.63 | -253.95 | 2,496.91 | 598.35 | -635.62 | -594.97 | -339.99 | -598.76 |
| 投资活动产生的现金 | -5,178 | -2,161 | -2,069 | 21,454 | 22,130 | 19,031 | 20,291 | -2,992 | 28,067 | 26,861 | 40,886 | 40,570 | 9,196 | 10,742 | -8,204 | -7,822 | -7,886 | -9,622 | -6,472 | -6,260 |
| 改变 （％） | -58.27 | -4.26 | -1,136.93 | 3.15 | -14.00 | 6.62 | -114.75 | -1,038.07 | -4.30 | 52.21 | -0.77 | -77.33 | 16.81 | -176.37 | -4.66 | 0.82 | 22.01 | -32.74 | -3.28 | |
| 现金流百分比 | -3,298.09 | -417.18 | 443.04 | 358.34 | 354.76 | 686.05 | 662.67 | 53.45 | 104.34 | 12,670.28 | -2,121.74 | -6,358.93 | -28.85 | -562.11 | -4,228.87 | -862.40 | 948.98 | 986.87 | 396.33 | 703.37 |
| 融资活动产生的现金 | -3,571 | -2,877 | -3,068 | -19,018 | -18,828 | -20,018 | -20,291 | -5,528 | -5,459 | -33,889 | -49,680 | -47,900 | -46,337 | -17,468 | 3,557 | 3,304 | 1,776 | 2,851 | -706 | 51 |
| 改变 （％） | -19.43 | 6.64 | 519.88 | -1.00 | 6.32 | 1.36 | -72.76 | -1.25 | 520.79 | 46.60 | -3.58 | -3.26 | -62.30 | -120.36 | -7.11 | -46.25 | 60.53 | -124.76 | -107.22 | |
| 现金流百分比 | -2,274.52 | -555.41 | 656.96 | -317.65 | -301.83 | -721.63 | -662.67 | 98.75 | -20.29 | -15,985.38 | 2,578.10 | 7,507.84 | 145.38 | 914.08 | 1,833.51 | 364.28 | -213.72 | -292.41 | 43.23 | -5.73 |
| 现金周转 | 157 | 518 | -467 | 5,987 | 6,238 | 2,774 | 3,062 | -5,598 | 26,900 | 212 | -1,927 | -638 | -31,873 | -1,911 | 194 | 907 | -831 | -975 | -1,633 | -890 |
| 改变 （％） | 229.94 | -190.15 | -1,382.01 | 4.19 | -55.53 | 10.38 | -282.82 | -580.53 | -99.21 | -1,008.96 | -66.89 | 4,895.77 | -94.00 | -110.15 | 367.53 | -191.62 | 17.33 | 67.49 | -45.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
