现金流量表 (TTM)
海马尔高频。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,455 | 2,094 | 2,651 | 2,569 | 3,015 | 4,162 | 4,194 | 5,127 | 5,398 | 4,911 | 4,789 | 4,957 | 4,820 | 5,455 | 5,504 | 5,642 | 6,111 | 5,916 | 5,422 |
| 改变 （％） | -14.70 | 26.60 | -3.09 | 17.36 | 38.04 | 0.77 | 22.25 | 5.29 | -9.02 | -2.48 | 3.51 | -2.76 | 13.17 | 0.90 | 2.51 | 8.31 | -3.19 | -8.35 | |
| 现金流百分比 | 384.19 | 265.06 | -866.34 | -291.27 | 16,750.00 | -698.32 | -11,982.86 | 709.13 | -341.43 | -294.95 | -280.06 | 644.60 | 189.02 | 302.72 | 340.17 | -412.73 | 2,016.83 | 971.43 | 481.96 |
| 投资活动产生的现金 | -3,858 | -4,398 | -3,880 | -3,414 | -3,039 | -2,555 | -2,400 | -8,124 | -9,806 | -9,479 | -9,259 | -4,318 | -2,057 | -3,046 | -3,286 | -3,114 | -3,755 | -6 | -3,285 |
| 改变 （％） | 14.00 | -11.78 | -12.01 | -10.98 | -15.93 | -6.07 | 238.50 | 20.70 | -3.33 | -2.32 | -53.36 | -52.36 | 48.08 | 7.88 | -5.23 | 20.58 | -99.84 | 54,650.00 | |
| 现金流百分比 | -603.76 | -556.71 | 1,267.97 | 387.07 | -16,883.33 | 428.69 | 6,857.14 | -1,123.65 | 620.24 | 569.31 | 541.46 | -561.51 | -80.67 | -169.03 | -203.09 | 227.80 | -1,239.27 | -0.99 | -292.00 |
| 融资活动产生的现金 | 2,042 | 3,094 | 923 | -37 | 42 | -2,203 | -1,829 | 3,720 | 2,827 | 2,903 | 2,760 | 130 | -213 | -607 | -600 | -3,895 | -2,052 | -5,301 | -1,011 |
| 改变 （％） | 51.52 | -70.17 | -104.01 | -213.51 | -5,345.24 | -16.98 | -303.39 | -24.01 | 2.69 | -4.93 | -95.29 | -263.85 | 184.98 | -1.15 | 549.17 | -47.32 | 158.33 | -80.93 | |
| 现金流百分比 | 319.56 | 391.65 | -301.63 | 4.20 | 233.33 | 369.63 | 5,225.71 | 514.52 | -178.81 | -174.35 | -161.40 | 16.91 | -8.35 | -33.68 | -37.08 | 284.93 | -677.23 | -870.44 | -89.87 |
| 现金周转 | 639 | 790 | -306 | -882 | 18 | -596 | -35 | 723 | -1,581 | -1,665 | -1,710 | 769 | 2,550 | 1,802 | 1,618 | -1,367 | 303 | 609 | 1,125 |
| 改变 （％） | 23.63 | -138.73 | 188.24 | -102.04 | -3,411.11 | -94.13 | -2,165.71 | -318.67 | 5.31 | 2.70 | -144.97 | 231.60 | -29.33 | -10.21 | -184.49 | -122.17 | 100.99 | 84.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
