现金流量表 (TTM)
边缘 hf。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 58 | 43 | 37 | 68 | 62 | 83 | 76 | 80 | 85 | 79 | 88 | 54 | 41 | 46 | 43 | 55 | 42 | 46 | 55 |
| 改变 （％） | -25.85 | -14.60 | 83.79 | -8.52 | 33.21 | -7.53 | 5.34 | 5.13 | -6.53 | 10.83 | -38.65 | -22.82 | 12.02 | -8.40 | 28.17 | -22.30 | 8.72 | 19.78 | |
| 现金流百分比 | -570.43 | -135.26 | -108.17 | 1,724.21 | -7,501.09 | 149.27 | 119.65 | 71.70 | 70.67 | 92.85 | 137.77 | -44.64 | -29.78 | -36.34 | -37.44 | 1,473.68 | 1,047.11 | 256.51 | 1,767.30 |
| 投资活动产生的现金 | -54 | -83 | -76 | -43 | -19 | 25 | 22 | 77 | 65 | 33 | 30 | -139 | -159 | -139 | -133 | -73 | -42 | -39 | -32 |
| 改变 （％） | 55.10 | -8.03 | -43.33 | -56.24 | -229.52 | -11.80 | 253.66 | -14.99 | -48.67 | -10.54 | -565.58 | 14.30 | -12.81 | -3.91 | -45.47 | -42.73 | -5.09 | -18.75 | |
| 现金流百分比 | 524.90 | 260.33 | 224.21 | -1,101.88 | 2,293.22 | 44.37 | 33.92 | 68.24 | 54.39 | 39.24 | 47.00 | 115.58 | 114.19 | 108.45 | 117.22 | -1,962.86 | -1,028.00 | -219.84 | -1,027.42 |
| 融资活动产生的现金 | -15 | 8 | 5 | -21 | -44 | -52 | -34 | -45 | -30 | -27 | -54 | -35 | -22 | -36 | -23 | 22 | 3 | 11 | -20 |
| 改变 （％） | -153.87 | -31.70 | -475.56 | 113.69 | 18.10 | -34.01 | 31.07 | -33.08 | -8.88 | 97.28 | -35.10 | -37.94 | 64.24 | -35.53 | -194.88 | -84.99 | 247.42 | -275.68 | |
| 现金流百分比 | 145.53 | -25.07 | -16.04 | -522.33 | 5,307.87 | -93.64 | -53.57 | -39.94 | -25.06 | -32.10 | -84.77 | 29.06 | 15.59 | 27.89 | 20.22 | 589.19 | 80.89 | 63.32 | -639.88 |
| 现金周转 | -10 | -32 | -34 | 4 | -1 | 55 | 64 | 112 | 120 | 85 | 64 | -120 | -139 | -128 | -114 | 4 | 4 | 18 | 3 |
| 改变 （％） | 212.72 | 6.79 | -111.53 | -121.03 | -6,794.07 | 15.37 | 75.80 | 6.66 | -28.86 | -25.31 | -289.33 | 15.69 | -8.20 | -11.10 | -103.26 | 9.35 | 343.82 | -82.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
