现金流量表 (TTM)
阿里昂银行高频。 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -127,441 | -124,239 | -112,677 | -66,310 | -48,055 | -26,171 | -28,774 | -979 | 26,217 | 57,392 | 48,852 | -29,883 | -25,624 | -41,742 | -18,771 | 21,198 | -16,946 | -45,283 | -71,198 | -80,382 |
| 改变 （％） | -2.51 | -9.31 | -41.15 | -27.53 | -45.54 | 9.95 | -96.60 | -2,777.94 | 118.91 | -14.88 | -161.17 | -14.25 | 62.90 | -55.03 | -212.93 | -179.94 | 167.22 | 57.23 | 12.90 | |
| 现金流百分比 | 468.55 | 282.99 | 169.39 | 208.19 | 163.85 | -80.79 | -194.97 | -7.02 | 102.97 | 96.53 | 126.89 | 656.77 | -657.03 | 118.79 | 197.30 | 54.03 | 103.76 | -1,954.38 | 1,922.70 | 289.52 |
| 投资活动产生的现金 | -1,601 | -1,780 | -1,526 | -1,231 | -1,301 | -296 | 509 | 1,405 | 16,574 | 17,063 | 16,617 | 15,761 | 16 | -977 | -983 | -993 | -1,222 | -1,154 | -1,294 | -1,282 |
| 改变 （％） | 11.18 | -14.27 | -19.33 | 5.69 | -77.25 | -271.96 | 176.03 | 1,079.64 | 2.95 | -2.61 | -5.15 | -99.90 | -6,206.25 | 0.61 | 1.02 | 23.06 | -5.56 | 12.13 | -0.93 | |
| 现金流百分比 | 5.89 | 4.05 | 2.29 | 3.86 | 4.44 | -0.91 | 3.45 | 10.08 | 65.10 | 28.70 | 43.16 | -346.40 | 0.41 | 2.78 | 10.33 | -2.53 | 7.48 | -49.81 | 34.94 | 4.62 |
| 融资活动产生的现金 | 97,103 | 78,055 | 47,183 | 36,758 | 18,745 | 59,966 | 46,190 | 14,672 | -12,754 | -19,925 | -31,489 | 5,094 | 24,203 | 8,323 | 10,183 | 18,585 | -1,625 | 52,337 | 72,176 | 57,731 |
| 改变 （％） | -19.62 | -39.55 | -22.09 | -49.00 | 219.90 | -22.97 | -68.24 | -186.93 | 56.23 | 58.04 | -116.18 | 375.13 | -65.61 | 22.35 | 82.51 | -108.74 | -3,320.74 | 37.91 | -20.01 | |
| 现金流百分比 | -357.01 | -177.79 | -70.93 | -115.41 | -63.91 | 185.11 | 312.98 | 105.23 | -50.09 | -33.51 | -81.79 | -111.96 | 620.59 | -23.69 | -107.03 | 47.37 | 9.95 | 2,258.83 | -1,949.11 | -207.93 |
| 现金周转 | -27,199 | -43,902 | -66,520 | -31,850 | -29,329 | 32,394 | 14,758 | 13,943 | 25,460 | 59,453 | 38,499 | -4,550 | 3,900 | -35,138 | -9,514 | 39,232 | -16,332 | 2,317 | -3,703 | -27,764 |
| 改变 （％） | 61.41 | 51.52 | -52.12 | -7.92 | -210.45 | -54.44 | -5.52 | 82.60 | 133.52 | -35.24 | -111.82 | -185.71 | -1,000.97 | -72.92 | -512.36 | -141.63 | -114.19 | -259.82 | 649.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
