现金流量表 (TTM)
Amaroq Ltd.-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -10 | -12 | -14 | -16 | -22 | -23 | -24 | -27 | -21 | -21 | -24 | -22 | -34 | -35 | -38 | -30 | -6 | -9 | -5 |
| 改变 （％） | 42.44 | 18.45 | 21.23 | 14.27 | 37.68 | 2.33 | 3.84 | 14.62 | -23.10 | 1.95 | 13.77 | -7.55 | 52.59 | 2.29 | 7.48 | -21.29 | -79.61 | 48.62 | -43.57 | |
| 现金流百分比 | -10.57 | -16.35 | -23.08 | -31.38 | 52.41 | 64.51 | 73.13 | 78.68 | 101.21 | -91.50 | -92.68 | -120.00 | -52.52 | 117.29 | -190.90 | 469.02 | 106.63 | -24.92 | 18.51 | -9.30 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -2 | -6 | -8 | -14 | -12 | -8 | -7 | -0 | -0 | -0 | 0 | -10 | -24 | -51 | -75 | -97 | -117 | -113 | -105 |
| 改变 （％） | 384.21 | 181.13 | 27.16 | 79.18 | -13.90 | -30.76 | -19.49 | -97.72 | 73.25 | -94.61 | -382.96 | -23,943.21 | 156.65 | 108.49 | 46.55 | 29.20 | 21.59 | -4.03 | -6.79 | |
| 现金流百分比 | -0.68 | -3.57 | -11.95 | -17.05 | 44.65 | 34.37 | 26.36 | 21.99 | 0.56 | -1.15 | -0.06 | 0.20 | -22.37 | 84.03 | -278.76 | 933.87 | 348.53 | -485.82 | 232.98 | -193.36 |
| 融资活动产生的现金 | 74 | 74 | 70 | 69 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 73 | 29 | 104 | 103 | 98 | 146 | 71 | 163 |
| 改变 （％） | -0.13 | -4.95 | -1.76 | -100.27 | -64.76 | -16.11 | -98.35 | -8,165.35 | 58,442.14 | -0.05 | 0.95 | 67.92 | -59.81 | 254.20 | -0.64 | -5.03 | 48.49 | -51.22 | 129.68 | |
| 现金流百分比 | 112.36 | 121.85 | 138.03 | 152.09 | 0.61 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | -0.27 | 188.76 | 187.45 | 215.34 | 171.17 | -100.68 | 567.45 | -1,288.87 | -353.60 | 601.90 | -146.70 | 300.00 |
| 现金周转 | 66 | 60 | 51 | 45 | -31 | -35 | -31 | -30 | -27 | 23 | 23 | 20 | 43 | -29 | 18 | -8 | -28 | 24 | -48 | 54 |
| 改变 （％） | -7.91 | -16.09 | -10.85 | -168.41 | 11.85 | -9.73 | -3.49 | -10.90 | -185.06 | 0.65 | -12.13 | 111.26 | -168.33 | -162.85 | -143.75 | 246.19 | -187.23 | -300.12 | -212.32 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
