现金流量表 (TTM)
真力时出口有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 16 | 25 | -44 | -150 | 104 | 192 | -6 | -66 | -65 | -30 |
| 改变 （％） | 59.54 | -273.75 | 242.53 | -169.10 | 85.81 | -103.11 | 997.48 | -1.07 | -53.45 | |
| 现金流百分比 | 20.21 | 115.51 | -105.66 | -919.63 | 196.39 | -1,472.77 | -19.93 | -116.84 | 374.12 | 53.73 |
| 投资活动产生的现金 | 30 | 12 | 95 | 115 | 6 | -156 | 42 | 170 | 19 | -40 |
| 改变 （％） | -60.69 | 703.94 | 20.88 | -94.86 | -2,736.02 | -126.73 | 309.71 | -89.12 | -314.79 | |
| 现金流百分比 | 38.46 | 54.18 | 229.30 | 704.33 | 11.20 | 1,191.03 | 138.39 | 302.95 | -106.71 | 70.71 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | -15 | -10 | 51 | -57 | -50 | -6 | -48 | 29 | 14 |
| 改变 （％） | -147.06 | -35.56 | -624.84 | -210.41 | -12.09 | -88.87 | 772.83 | -160.07 | -52.68 | |
| 现金流百分比 | 41.33 | -69.69 | -23.64 | 315.30 | -107.59 | 381.74 | -18.46 | -86.11 | -167.41 | -24.44 |
| 现金周转 | 78 | 22 | 41 | 16 | 53 | -13 | 30 | 56 | -17 | -56 |
| 改变 （％） | -72.09 | 89.95 | -60.65 | 223.55 | -124.78 | -330.07 | 87.16 | -130.90 | 224.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
