现金流量表 (TTM)
交换解决方案有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 541 | 620 | 433 | 350 | 479 | 420 | 213 | -121 | 64 | 468 |
| 改变 （％） | 14.65 | -30.07 | -19.31 | 36.95 | -12.24 | -49.35 | -156.65 | -152.90 | 632.76 | |
| 现金流百分比 | 76.31 | 94.97 | 92.04 | 71.94 | 64.00 | 55.96 | -17.27 | 5.82 | -9.49 | -603.23 |
| 投资活动产生的现金 | 132 | 77 | 26 | 79 | 85 | 97 | 150 | 355 | 341 | 141 |
| 改变 （％） | -41.41 | -66.80 | 207.42 | 7.62 | 14.05 | 55.69 | 135.90 | -3.89 | -58.53 | |
| 现金流百分比 | 18.58 | 11.81 | 5.44 | 16.19 | 11.32 | 12.86 | -12.20 | -17.13 | -50.74 | -182.45 |
| 融资活动产生的现金 | -17 | -18 | -15 | -11 | -6 | -5 | -1,676 | -2,322 | -1,123 | -700 |
| 改变 （％） | 9.64 | -17.58 | -28.67 | -39.25 | -26.15 | 34,814.58 | 38.53 | -51.63 | -37.65 | |
| 现金流百分比 | -2.34 | -2.79 | -3.19 | -2.20 | -0.87 | -0.64 | 135.98 | 112.07 | 167.13 | 903.48 |
| 现金周转 | 708 | 653 | 471 | 486 | 748 | 751 | -1,232 | -2,072 | -672 | -78 |
| 改变 （％） | -7.88 | -27.84 | 3.23 | 53.94 | 0.37 | -264.09 | 68.09 | -67.56 | -88.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
