现金流量表 (TTM)
瓦伦饮料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10,120 | 12,324 | 12,314 | 20,537 | 17,900 | 22,453 | 23,908 | 25,544 | 33,811 | 35,694 |
| 改变 （％） | 21.78 | -0.08 | 66.77 | -12.84 | 25.44 | 6.48 | 6.84 | 32.37 | 5.57 | |
| 现金流百分比 | -3,028.99 | -1,487.17 | 2,665.88 | 2,963.04 | 49,972.89 | 5,361.12 | 2,720.50 | 45,621.90 | 167.04 | 202.62 |
| 投资活动产生的现金 | -4,711 | -5,517 | -10,106 | -12,868 | -17,046 | -28,451 | -32,899 | -39,290 | -43,168 | -35,544 |
| 改变 （％） | 17.11 | 83.18 | 27.32 | 32.47 | 66.91 | 15.63 | 19.43 | 9.87 | -17.66 | |
| 现金流百分比 | 1,410.04 | 665.77 | -2,187.91 | -1,856.57 | -47,587.88 | -6,793.17 | -3,743.59 | -70,173.44 | -213.27 | -201.76 |
| 融资活动产生的现金 | -5,737 | -7,599 | -1,777 | -6,439 | -179 | 6,452 | 9,849 | 13,812 | 29,535 | 17,403 |
| 改变 （％） | 32.45 | -76.62 | 262.40 | -97.21 | -3,696.03 | 52.65 | 40.24 | 113.84 | -41.08 | |
| 现金流百分比 | 1,717.20 | 917.00 | -384.66 | -929.04 | -500.89 | 1,540.52 | 1,120.73 | 24,669.05 | 145.92 | 98.79 |
| 现金周转 | -334 | -829 | 462 | 693 | 36 | 419 | 879 | 56 | 20,241 | 17,616 |
| 改变 （％） | 148.04 | -155.74 | 50.05 | -94.83 | 1,069.24 | 109.83 | -93.63 | 36,050.58 | -12.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
