现金流量表 (TTM)
瓦洛克工程有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,761 | 4,737 | 3,584 | 6,356 | 13,156 | 6,862 | 5,585 | 6,385 | 6,041 | 7,367 |
| 改变 （％） | -38.97 | -24.35 | 77.35 | 107.00 | -47.84 | -18.61 | 14.32 | -5.38 | 21.95 | |
| 现金流百分比 | 535.41 | -162.42 | 566.84 | -137.80 | -11,645.73 | 3,101.92 | -411.36 | -332.75 | -752.75 | 70,770.41 |
| 投资活动产生的现金 | -8,871 | -6,440 | -7,260 | -7,625 | -7,899 | -2,856 | 2,047 | -1,665 | -2,427 | -2,463 |
| 改变 （％） | -27.41 | 12.74 | 5.03 | 3.60 | -63.84 | -171.67 | -181.33 | 45.77 | 1.49 | |
| 现金流百分比 | -611.98 | 220.79 | -1,148.37 | 165.32 | 6,992.56 | -1,291.17 | -150.79 | 86.77 | 302.41 | -23,662.34 |
| 融资活动产生的现金 | 2,295 | -1,522 | 4,078 | -3,349 | -5,187 | -2,160 | -7,466 | -6,641 | -4,446 | -4,904 |
| 改变 （％） | -166.32 | -367.95 | -182.12 | 54.90 | -58.35 | 245.62 | -11.05 | -33.05 | 10.31 | |
| 现金流百分比 | 158.30 | 52.18 | 644.97 | 72.60 | 4,591.45 | -976.58 | 549.97 | 346.11 | 553.97 | -47,113.26 |
| 现金周转 | 1,450 | -2,917 | 632 | -4,612 | -113 | 221 | -1,358 | -1,919 | -803 | 10 |
| 改变 （％） | -301.20 | -121.68 | -829.56 | -97.55 | -295.81 | -713.72 | 41.34 | -58.17 | -101.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
