现金流量表 (TTM)
乌塔姆糖厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,273 | 1,790 | 3,365 | 3,202 | 4,184 | 1,581 | 1,398 | 333 | 2,315 | 1,019 |
| 改变 （％） | -21.26 | 88.02 | -4.86 | 30.66 | -62.20 | -11.57 | -76.16 | 594.16 | -55.98 | |
| 现金流百分比 | 2,962.48 | 2,176.89 | -5,696.40 | 5,293.93 | 4,269.74 | -7,190.76 | -12,494.35 | -1,877.70 | -2,407.22 | 36,601.94 |
| 投资活动产生的现金 | -815 | -876 | -865 | -281 | -150 | -500 | -1,296 | -1,367 | -836 | -620 |
| 改变 （％） | 7.44 | -1.27 | -67.54 | -46.67 | 234.28 | 159.02 | 5.44 | -38.80 | -25.93 | |
| 现金流百分比 | -1,062.68 | -1,065.44 | 1,463.92 | -464.11 | -152.79 | 2,275.51 | 11,580.73 | 7,695.94 | 869.83 | -22,254.99 |
| 融资活动产生的现金 | -1,381 | -832 | -2,559 | -2,861 | -3,936 | -1,103 | -113 | 1,016 | -1,583 | -405 |
| 改变 （％） | -39.78 | 207.77 | 11.77 | 37.59 | -71.98 | -89.71 | -995.08 | -255.88 | -74.41 | |
| 现金流百分比 | -1,799.80 | -1,011.45 | 4,332.31 | -4,729.81 | -4,017.05 | 5,015.25 | 1,013.62 | -5,718.24 | 1,646.23 | -14,550.72 |
| 现金周转 | 77 | 82 | -59 | 60 | 98 | -22 | -11 | -18 | -96 | 3 |
| 改变 （％） | 7.16 | -171.85 | -202.37 | 62.00 | -122.44 | -49.10 | 58.66 | 441.47 | -102.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
