现金流量表 (TTM)
UTI资产管理有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,678 | 1,529 | 3,389 | 3,370 | 3,670 | 3,954 | 3,601 | 3,251 | 4,687 | 5,364 |
| 改变 （％） | -8.88 | 121.59 | -0.54 | 8.90 | 7.73 | -8.94 | -9.71 | 44.17 | 14.43 | |
| 现金流百分比 | 2,998.73 | -1,948.15 | 527.18 | 543.61 | 911.02 | 1,097.50 | 2,973.49 | -555.29 | -3,813.75 | 506.52 |
| 投资活动产生的现金 | -733 | -566 | 42 | -598 | -642 | -925 | -935 | -1,458 | 833 | 1,236 |
| 改变 （％） | -22.76 | -107.45 | -1,517.30 | 7.36 | 44.07 | 1.04 | 55.98 | -157.12 | 48.35 | |
| 现金流百分比 | -1,310.22 | 721.53 | 6.57 | -96.47 | -159.37 | -256.76 | -771.84 | 249.00 | -677.62 | 116.68 |
| 融资活动产生的现金 | -889 | -1,041 | -2,778 | -2,152 | -2,626 | -2,669 | -2,545 | -2,379 | -5,643 | -5,540 |
| 改变 （％） | 17.13 | 166.77 | -22.53 | 21.99 | 1.65 | -4.64 | -6.53 | 137.21 | -1.82 | |
| 现金流百分比 | -1,588.51 | 1,326.62 | -432.19 | -347.15 | -651.68 | -740.74 | -2,101.65 | 406.29 | 4,591.38 | -523.19 |
| 现金周转 | 56 | -78 | 643 | 620 | 403 | 360 | 121 | -586 | -123 | 1,059 |
| 改变 （％） | -240.25 | -918.85 | -3.55 | -35.02 | -10.57 | -66.39 | -583.48 | -79.01 | -961.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
