现金流量表 (TTM)
环球电缆有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,374 | 897 | 71 | -122 | -140 | 1,430 | 1,088 | 331 | 1,276 | 1,756 |
| 改变 （％） | -34.71 | -92.08 | -271.28 | 14.88 | -1,123.04 | -23.96 | -69.60 | 285.83 | 37.67 | |
| 现金流百分比 | -12,324.14 | 4,992.09 | -904.75 | 466.50 | 2,423.26 | 31,260.96 | -47,762.63 | 2,569.45 | 4,452.75 | 4,474.78 |
| 投资活动产生的现金 | -472 | -160 | -32 | -66 | -142 | -152 | -275 | -499 | -884 | -1,405 |
| 改变 （％） | -66.07 | -80.11 | 107.52 | 114.23 | 7.61 | 80.41 | 81.39 | 77.21 | 58.99 | |
| 现金流百分比 | 4,233.90 | -891.20 | 405.72 | 253.47 | 2,455.28 | -3,331.56 | 12,076.28 | -3,876.14 | -3,085.10 | -3,580.59 |
| 融资活动产生的现金 | -913 | -719 | -47 | 162 | 276 | -1,273 | -815 | 181 | -363 | -312 |
| 改变 （％） | -21.26 | -93.46 | -443.79 | 70.46 | -561.85 | -36.00 | -122.21 | -300.64 | -14.18 | |
| 现金流百分比 | 8,190.24 | -4,000.88 | 599.03 | -619.97 | -4,778.54 | -27,829.40 | 35,786.34 | 1,406.69 | -1,267.65 | -794.19 |
| 现金周转 | -11 | 18 | -8 | -26 | -6 | 5 | -2 | 13 | 29 | 39 |
| 改变 （％） | -261.18 | -143.69 | 232.18 | -77.88 | -179.30 | -149.77 | -665.13 | 122.65 | 36.99 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
