现金流量表 (TTM)
优尼福斯企业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -48 | -46 | 157 | 5 | -182 | -15 | -13 | -35 | -32 | -27 |
| 改变 （％） | -4.53 | -442.50 | -96.69 | -3,604.23 | -91.96 | -10.70 | 164.77 | -7.58 | -15.21 | |
| 现金流百分比 | -586.15 | 11.93 | 888.30 | -19.33 | 1,071.74 | 1,122.82 | 159.00 | -232.74 | -28.01 | -29.87 |
| 投资活动产生的现金 | 56 | -339 | 97 | 204 | 558 | 406 | 457 | 502 | 144 | 528 |
| 改变 （％） | -702.05 | -128.66 | 110.58 | 173.20 | -27.22 | 12.46 | 9.79 | -71.24 | 265.77 | |
| 现金流百分比 | 686.15 | 88.07 | 548.67 | -759.26 | -3,281.49 | -31,109.65 | -5,547.68 | 3,367.23 | 126.13 | 580.22 |
| 融资活动产生的现金 | -236 | -236 | -393 | -393 | -452 | -452 | 2 | -410 | ||
| 改变 （％） | -0.00 | 66.18 | -0.00 | 15.04 | -0.00 | -100.48 | -19,115.00 | |||
| 现金流百分比 | -1,336.97 | 878.59 | 2,309.75 | 30,086.83 | 5,488.68 | -3,034.49 | 1.88 | -450.35 | ||
| 现金周转 | 8 | -384 | 18 | -27 | -17 | -1 | -8 | 15 | 114 | 91 |
| 改变 （％） | -4,790.56 | -104.60 | -252.17 | -36.79 | -92.32 | 530.63 | -280.88 | 667.82 | -20.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
