现金流量表 (TTM)
优格资本有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -3,659 | -3,471 | -7,932 | -11,248 | -13,222 | -12,204 | -11,430 | -15,349 | -18,659 | -24,740 |
| 改变 （％） | -5.13 | 128.51 | 41.81 | 17.55 | -7.70 | -6.35 | 34.29 | 21.56 | 32.59 | |
| 现金流百分比 | -169.63 | -302.08 | 1,374.79 | 1,942.53 | -1,136.23 | 4,766.98 | -1,526.77 | -3,184.28 | 5,267.06 | -2,451.01 |
| 投资活动产生的现金 | 2,293 | -459 | -43 | 435 | -1,040 | -845 | -1,560 | -2,305 | -1,243 | -799 |
| 改变 （％） | -120.02 | -90.59 | -1,105.87 | -339.27 | -18.72 | 84.51 | 47.73 | -46.04 | -35.72 | |
| 现金流百分比 | 106.31 | -39.96 | 7.49 | -75.08 | -89.39 | 330.22 | -208.37 | -478.07 | 350.99 | -79.18 |
| 融资活动产生的现金 | 3,523 | 5,079 | 7,398 | 10,235 | 15,426 | 12,794 | 13,738 | 18,136 | 19,548 | 26,549 |
| 改变 （％） | 44.19 | 45.65 | 38.34 | 50.72 | -17.06 | 7.38 | 32.01 | 7.79 | 35.81 | |
| 现金流百分比 | 163.31 | 442.04 | -1,282.28 | -1,767.46 | 1,325.62 | -4,997.20 | 1,835.14 | 3,762.36 | -5,518.05 | 2,630.19 |
| 现金周转 | 2,157 | 1,149 | -577 | -579 | 1,164 | -256 | 749 | 482 | -354 | 1,009 |
| 改变 （％） | -46.73 | -150.21 | 0.36 | -300.96 | -122.00 | -392.41 | -35.61 | -173.49 | -384.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
