现金流量表 (TTM)
TVS供应链解决方案有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7,121 | 6,210 | 6,106 | 8,843 | 7,337 | 4,863 | 1,276 | 2,992 | 6,720 |
| 改变 （％） | -12.80 | -1.68 | 44.83 | -17.04 | -33.72 | -73.76 | 134.54 | 124.57 | |
| 现金流百分比 | -202.73 | 136.36 | 213.28 | 394.53 | 797.80 | 710.72 | -22.13 | -62.32 | 1,893.41 |
| 投资活动产生的现金 | 634 | -3,805 | -3,846 | -2,703 | -2,335 | -2,627 | -1,222 | -997 | -1,468 |
| 改变 （％） | -700.44 | 1.07 | -29.73 | -13.62 | 12.50 | -53.47 | -18.39 | 47.21 | |
| 现金流百分比 | -18.04 | -83.56 | -134.35 | -120.58 | -253.88 | -383.89 | 21.20 | 20.77 | -413.72 |
| 融资活动产生的现金 | -11,673 | 2,174 | 1,137 | -3,941 | -4,194 | -2,187 | -5,918 | -7,042 | -4,949 |
| 改变 （％） | -118.62 | -47.70 | -446.66 | 6.42 | -47.85 | 170.60 | 18.99 | -29.72 | |
| 现金流百分比 | 332.29 | 47.73 | 39.71 | -175.82 | -456.06 | -319.64 | 102.67 | 146.67 | -1,394.39 |
| 现金周转 | -3,513 | 4,554 | 2,863 | 2,241 | 920 | 684 | -5,764 | -4,801 | 355 |
| 改变 （％） | -229.65 | -37.14 | -21.70 | -58.97 | -25.60 | -942.49 | -16.71 | -107.39 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
