现金流量表 (TTM)
TVS电子有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 209 | 338 | 158 | 262 | 230 | -83 | 236 | 139 | -57 | 56 |
| 改变 （％） | 62.07 | -53.34 | 66.12 | -12.39 | -136.29 | -382.97 | -40.93 | -140.67 | -199.29 | |
| 现金流百分比 | 235.14 | -587.50 | -315.80 | 1,150.44 | 2,033.63 | 651.56 | -634.41 | -190.70 | 6,300.00 | 639.77 |
| 投资活动产生的现金 | -14 | -186 | -113 | -202 | -192 | 61 | -249 | -402 | -26 | 129 |
| 改变 （％） | 1,238.85 | -39.44 | 78.97 | -4.76 | -131.96 | -506.03 | 61.21 | -93.66 | -607.45 | |
| 现金流百分比 | -15.65 | 323.09 | 225.40 | -884.65 | -1,700.00 | -479.69 | 670.16 | 549.79 | 2,833.33 | 1,470.45 |
| 融资活动产生的现金 | -106 | -210 | -95 | -38 | -26 | 9 | -24 | 189 | 81 | -177 |
| 改变 （％） | 97.83 | -54.65 | -60.29 | -30.16 | -134.85 | -359.78 | -892.47 | -57.07 | -317.47 | |
| 现金流百分比 | -119.48 | 364.41 | 190.40 | -165.79 | -233.63 | -71.88 | 64.25 | -259.10 | -9,033.33 | -2,009.09 |
| 现金周转 | 89 | -58 | -50 | 23 | 11 | -13 | -37 | -73 | -1 | 9 |
| 改变 （％） | -164.86 | -13.19 | -145.60 | -50.44 | -213.27 | 190.62 | 96.51 | -98.77 | -1,077.78 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
