现金流量表 (TTM)
TRF有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -163 | 210 | 42 | -377 | -123 | 831 | 1,196 | 339 | 376 | 936 |
| 改变 （％） | -228.36 | -79.92 | -995.11 | -67.45 | -777.39 | 43.89 | -71.65 | 10.93 | 148.78 | |
| 现金流百分比 | 62.86 | 893.18 | 29.55 | 168.10 | 48.15 | 3,118.93 | 375.39 | 68.91 | 206.61 | -522.54 |
| 投资活动产生的现金 | -288 | 601 | 626 | 58 | -392 | -522 | -459 | 156 | -158 | -1,130 |
| 改变 （％） | -308.81 | 4.10 | -90.69 | -771.76 | 33.19 | -12.05 | -134.07 | -201.14 | 614.61 | |
| 现金流百分比 | 110.86 | 2,562.64 | 439.45 | -26.01 | 153.73 | -1,958.18 | -144.06 | 31.77 | -86.86 | 630.97 |
| 融资活动产生的现金 | 183 | -791 | -528 | 89 | 253 | -303 | -434 | 5 | -68 | -6 |
| 改变 （％） | -531.94 | -33.31 | -116.93 | 183.66 | -219.61 | 43.10 | -101.14 | -1,481.98 | -90.92 | |
| 现金流百分比 | -70.51 | -3,371.56 | -370.40 | -39.85 | -99.45 | -1,137.58 | -136.17 | 1.00 | -37.51 | 3.46 |
| 现金周转 | -260 | 23 | 142 | -224 | -255 | 27 | 319 | 492 | 182 | -179 |
| 改变 （％） | -109.03 | 507.03 | -257.34 | 13.66 | -110.46 | 1,095.51 | 54.47 | -63.00 | -198.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
