现金流量表 (TTM)
TPL塑胶科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 196 | 205 | 241 | 230 | 101 | -18 | 175 | 293 | 373 | 163 |
| 改变 （％） | 4.72 | 17.37 | -4.65 | -56.29 | -117.49 | -1,096.91 | 67.07 | 27.41 | -56.25 | |
| 现金流百分比 | -14,914.17 | -1,238.46 | -2,007.18 | -10,769.88 | -5,040.32 | 7,744.49 | -257,729.41 | 52,850.72 | 42,878.51 | -204,008.75 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | -35 | -70 | -44 | -60 | -99 | -133 | -57 | -93 | -225 |
| 改变 （％） | 84.08 | 99.93 | -37.74 | 37.68 | 64.30 | 34.06 | -57.11 | 63.73 | 141.28 | |
| 现金流百分比 | 1,449.64 | 211.59 | 584.15 | 2,046.51 | 3,016.80 | 43,540.53 | 194,855.88 | -10,258.48 | -10,695.63 | 280,648.75 |
| 融资活动产生的现金 | -178 | -187 | -183 | -188 | -42 | 116 | -43 | -235 | -279 | 61 |
| 改变 （％） | 4.77 | -2.12 | 2.95 | -77.52 | -374.41 | -136.85 | 449.74 | 18.57 | -121.94 | |
| 现金流百分比 | 13,564.61 | 1,126.87 | 1,523.04 | 8,823.37 | 2,123.47 | -51,185.46 | 62,973.53 | -42,492.42 | -32,083.10 | -76,540.00 |
| 现金周转 | -1 | -17 | -12 | -2 | -2 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 1,161.12 | -27.58 | -82.23 | -6.60 | -88.62 | -70.04 | -914.71 | 57.04 | -109.20 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
