现金流量表 (TTM)
总运输系统有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | 46 | 30 | 41 | 85 | 200 | 37 | -17 | -145 | -19 |
| 改变 （％） | 998.37 | -33.25 | 33.54 | 107.91 | 136.31 | -81.47 | -145.63 | 758.26 | -86.97 | |
| 现金流百分比 | -13.75 | 81.00 | 81.95 | -2,350.84 | 1,078.02 | 411.10 | 63.13 | 24.80 | 1,196.89 | 396.12 |
| 投资活动产生的现金 | -5 | -6 | -18 | -18 | -39 | -211 | -237 | -181 | 78 | 32 |
| 改变 （％） | 4.91 | 224.88 | 0.84 | 111.17 | 448.12 | 12.33 | -23.72 | -143.04 | -59.23 | |
| 现金流百分比 | 17.55 | -9.88 | -48.65 | 1,053.84 | -490.84 | -434.17 | -404.28 | 265.46 | -642.37 | -665.29 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | 16 | 25 | -24 | -38 | 59 | 259 | 130 | 55 | -18 |
| 改变 （％） | -155.95 | 52.38 | -197.51 | 58.11 | -255.52 | 335.22 | -49.90 | -57.51 | -131.97 | |
| 现金流百分比 | 96.19 | 28.88 | 66.70 | 1,397.00 | -487.19 | 122.28 | 441.14 | -190.26 | -454.52 | 369.17 |
| 现金周转 | -30 | 56 | 37 | -2 | 8 | 49 | 59 | -68 | -12 | -5 |
| 改变 （％） | -286.39 | -34.03 | -104.66 | -553.38 | 519.66 | 20.63 | -216.16 | -82.22 | -60.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
