现金流量表 (TTM)
铁姆肯公司印度有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,899 | 1,887 | 1,393 | 329 | 1,537 | 3,412 | 4,225 | 3,399 | 3,906 | 3,873 |
| 改变 （％） | -34.91 | -26.17 | -76.39 | 367.24 | 121.97 | 23.84 | -19.54 | 14.90 | -0.84 | |
| 现金流百分比 | -136.06 | -73.31 | 273.59 | -58.06 | 262.09 | 121.60 | 170.12 | 360.06 | 255.47 | 1,702.48 |
| 投资活动产生的现金 | -1,123 | -687 | -653 | -761 | -845 | -472 | -1,570 | -2,281 | -2,112 | -3,376 |
| 改变 （％） | -38.78 | -4.93 | 16.45 | 11.04 | -44.19 | 232.97 | 45.23 | -7.37 | 59.80 | |
| 现金流百分比 | 52.70 | 26.70 | -128.32 | 134.32 | -144.10 | -16.81 | -63.23 | -241.57 | -138.17 | -1,483.82 |
| 融资活动产生的现金 | -3,864 | -3,787 | -241 | -147 | -149 | -153 | -165 | -174 | -263 | -273 |
| 改变 （％） | -1.98 | -93.64 | -38.91 | 1.36 | 2.58 | 7.70 | 5.48 | 51.64 | 3.74 | |
| 现金流百分比 | 181.35 | 147.14 | -47.28 | 25.96 | -25.42 | -5.45 | -6.63 | -18.40 | -17.23 | -120.13 |
| 现金周转 | -2,131 | -2,574 | 509 | -567 | 586 | 2,805 | 2,483 | 944 | 1,529 | 227 |
| 改变 （％） | 20.81 | -119.78 | -211.26 | -203.50 | 378.41 | -11.48 | -61.99 | 61.94 | -85.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
