现金流量表 (TTM)
Texmo管道及制品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 273 | 401 | 406 | 179 | 1 | -485 | 198 | 305 | 203 |
| 改变 （％） | 46.85 | 1.16 | -55.83 | -99.58 | -64,226.29 | -140.78 | 53.95 | -33.25 | |
| 现金流百分比 | -14,577.07 | -26,029.18 | 135,794.65 | 26,730.25 | 15.90 | -63,622.02 | 6,862.50 | 2,111.30 | 86.22 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -75 | -293 | -309 | 209 | 698 | -362 | -334 | 22 |
| 改变 （％） | 2,907.60 | 288.87 | 5.53 | -167.57 | 234.67 | -151.91 | -7.71 | -106.63 | |
| 现金流百分比 | 133.39 | 4,878.08 | -97,829.10 | -46,002.83 | 4,381.76 | 91,485.98 | -12,558.96 | -2,316.32 | 9.39 |
| 融资活动产生的现金 | -273 | -328 | -113 | 130 | -205 | -212 | 167 | 44 | 10 |
| 改变 （％） | 20.17 | -65.45 | -214.81 | -257.37 | 3.55 | -178.94 | -73.66 | -76.52 | |
| 现金流百分比 | 14,543.68 | 21,251.17 | -37,865.55 | 19,372.73 | -4,297.67 | -27,763.96 | 5,796.46 | 305.09 | 4.38 |
| 现金周转 | -2 | -2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 14 | 236 |
| 改变 （％） | -17.76 | -119.39 | 124.41 | 609.39 | -83.97 | 278.11 | 400.38 | 1,534.54 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
