现金流量表 (TTM)
泰拉软件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -149 | -369 | -307 | -212 | 74 | 328 | 215 | -28 | -48 | 68 |
| 改变 （％） | 146.77 | -16.69 | -30.87 | -135.00 | 340.66 | -34.48 | -113.21 | 67.84 | -243.14 | |
| 现金流百分比 | 1,023.57 | 1,767.31 | 503.81 | 569.10 | -252.67 | 549.05 | 211.19 | -66.42 | 66.88 | -68.89 |
| 投资活动产生的现金 | 12 | 12 | 7 | 5 | 5 | 32 | 33 | 7 | 4 | 6 |
| 改变 （％） | -2.93 | -36.31 | -27.69 | -13.23 | 594.14 | 2.40 | -80.22 | -37.97 | 54.47 | |
| 现金流百分比 | -82.21 | -55.84 | -12.17 | -14.38 | -15.83 | 54.17 | 32.57 | 15.34 | -5.71 | -6.35 |
| 融资活动产生的现金 | 123 | 336 | 239 | 170 | -108 | -300 | -146 | 64 | -28 | -173 |
| 改变 （％） | 173.74 | -28.97 | -28.94 | -163.89 | 176.93 | -51.36 | -144.14 | -142.92 | 526.01 | |
| 现金流百分比 | -841.35 | -1,611.47 | -391.64 | -454.72 | 368.49 | -503.22 | -143.71 | 151.08 | 38.90 | 175.23 |
| 现金周转 | -15 | -21 | -61 | -37 | -29 | 60 | 102 | 43 | -71 | -99 |
| 改变 （％） | 42.92 | 192.25 | -38.80 | -21.17 | -302.79 | 70.34 | -58.01 | -266.70 | 38.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
