现金流量表 (TTM)
TCI快递有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,240 | 1,023 | 982 | 1,276 | 1,240 | 1,465 | 1,389 | 1,360 | 1,192 | 1,184 |
| 改变 （％） | -17.52 | -3.99 | 29.90 | -2.81 | 18.17 | -5.21 | -2.05 | -12.39 | -0.63 | |
| 现金流百分比 | -2,026.31 | -5,245.13 | 368.48 | 1,938.60 | -13,775.56 | -7,552.06 | -1,614.77 | 4,237.38 | 1,692.76 | -2,251.33 |
| 投资活动产生的现金 | -1,106 | -960 | -559 | -903 | -804 | -647 | -780 | -1,050 | -836 | -915 |
| 改变 （％） | -13.15 | -41.78 | 61.48 | -10.99 | -19.46 | 20.58 | 34.63 | -20.47 | 9.52 | |
| 现金流百分比 | 1,806.37 | 4,923.59 | -209.76 | -1,371.88 | 8,927.78 | 3,335.57 | 907.33 | -3,272.59 | -1,186.79 | 1,739.54 |
| 融资活动产生的现金 | -196 | -82 | -157 | -307 | -445 | -837 | -694 | -278 | -286 | -322 |
| 改变 （％） | -57.98 | 90.51 | 96.10 | 44.97 | 88.10 | -17.06 | -60.03 | 2.95 | 12.63 | |
| 现金流百分比 | 319.61 | 421.54 | -58.76 | -466.72 | 4,946.67 | 4,316.49 | 807.56 | -864.80 | -405.97 | 611.98 |
| 现金周转 | -61 | -20 | 266 | 66 | -9 | -19 | -86 | 32 | 70 | -53 |
| 改变 （％） | -68.14 | -1,466.67 | -75.31 | -113.68 | 115.56 | 343.30 | -137.33 | 119.31 | -174.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
