现金流量表 (TTM)
TBO科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 506 | 1,983 | 1,369 | 2,374 | 1,764 | 2,265 | 5,181 | 2,888 |
| 改变 （％） | 291.76 | -30.94 | 73.40 | -25.69 | 28.40 | 128.76 | -44.26 | |
| 现金流百分比 | 299.21 | 127.26 | 97.62 | 171.41 | -1,060.56 | 120.41 | 70.06 | 137.39 |
| 投资活动产生的现金 | -266 | -306 | -117 | -1,062 | -1,679 | -1,573 | -2,718 | -4,409 |
| 改变 （％） | 15.05 | -61.86 | 810.42 | 58.15 | -6.33 | 72.79 | 62.23 | |
| 现金流百分比 | -157.14 | -19.63 | -8.32 | -76.66 | 1,009.52 | -83.61 | -36.75 | -209.74 |
| 融资活动产生的现金 | -54 | -157 | -152 | -141 | -163 | 1,153 | 4,978 | 3,648 |
| 改变 （％） | 188.82 | -3.28 | -7.29 | 15.87 | -807.98 | 331.80 | -26.73 | |
| 现金流百分比 | -32.09 | -10.06 | -10.81 | -10.15 | 97.91 | 61.29 | 67.31 | 173.53 |
| 现金周转 | 169 | 1,558 | 1,403 | 1,385 | -166 | 1,881 | 7,396 | 2,102 |
| 改变 （％） | 821.08 | -9.98 | -1.25 | -112.01 | -1,230.91 | 293.18 | -71.58 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
