现金流量表 (TTM)
塔塔钢铁有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 302,218 | 443,267 | 443,978 | 443,810 | 331,609 | 216,831 | 232,096 | 203,007 | 198,797 | 235,118 |
| 改变 （％） | 46.67 | 0.16 | -0.04 | -25.28 | -34.61 | 7.04 | -12.53 | -2.07 | 18.27 | |
| 现金流百分比 | 501.78 | -2,014.61 | -1,170.31 | 440.51 | 747.30 | -623.60 | -1,897.57 | -402.07 | -23,242.94 | 931.49 |
| 投资活动产生的现金 | -149,605 | -93,229 | -5,929 | -108,812 | -240,918 | -186,798 | -136,765 | -142,514 | -147,838 | -141,727 |
| 改变 （％） | -37.68 | -93.64 | 1,735.16 | 121.41 | -22.46 | -26.78 | 4.20 | 3.74 | -4.13 | |
| 现金流百分比 | -248.39 | 423.72 | 15.63 | -108.00 | -542.92 | 537.23 | 1,118.17 | 282.26 | 17,284.91 | -561.49 |
| 融资活动产生的现金 | -95,804 | -370,897 | -476,714 | -234,011 | -42,292 | -69,807 | -115,153 | -110,970 | -55,654 | -70,024 |
| 改变 （％） | 287.14 | 28.53 | -50.91 | -81.93 | 65.06 | 64.96 | -3.63 | -49.85 | 25.82 | |
| 现金流百分比 | -159.07 | 1,685.69 | 1,256.60 | -232.27 | -95.31 | 200.76 | 941.47 | 219.78 | 6,506.91 | -277.42 |
| 现金周转 | 60,229 | -22,003 | -37,937 | 100,749 | 44,374 | -34,771 | -12,231 | -50,491 | -855 | 25,241 |
| 改变 （％） | -136.53 | 72.42 | -365.57 | -55.96 | -178.36 | -64.82 | 312.80 | -98.31 | -3,051.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
