现金流量表 (TTM)
塔塔汽车有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 192,735 | 290,005 | 229,556 | 142,828 | 227,424 | 353,880 | 619,842 | 679,150 | 602,284 | 631,020 |
| 改变 （％） | 50.47 | -20.84 | -37.78 | 59.23 | 55.60 | 75.16 | 9.57 | -11.32 | 4.77 | |
| 现金流百分比 | 830.29 | 219.17 | 237.66 | 221.13 | 8,778.83 | -564.22 | 1,745.55 | 835.57 | -601.49 | -1,113.70 |
| 投资活动产生的现金 | -243,879 | -261,262 | -199,219 | -47,751 | -105,880 | -168,042 | -285,644 | -228,280 | -372,131 | -475,940 |
| 改变 （％） | 7.13 | -23.75 | -76.03 | 121.73 | 58.71 | 69.98 | -20.08 | 63.02 | 27.90 | |
| 现金流百分比 | -1,050.62 | -197.44 | -206.25 | -73.93 | -4,087.08 | 267.92 | -804.41 | -280.86 | 371.64 | 839.99 |
| 融资活动产生的现金 | 62,595 | 99,042 | 61,014 | -33,802 | -119,559 | -262,429 | -310,017 | -370,060 | -340,480 | -187,860 |
| 改变 （％） | 58.23 | -38.40 | -155.40 | 253.71 | 119.50 | 18.13 | 19.37 | -7.99 | -44.82 | |
| 现金流百分比 | 269.65 | 74.85 | 63.17 | -52.33 | -4,615.10 | 418.41 | -873.05 | -455.29 | 340.03 | 331.56 |
| 现金周转 | 23,213 | 132,322 | 96,589 | 64,590 | 2,591 | -62,721 | 35,510 | 81,280 | -100,132 | -56,660 |
| 改变 （％） | 470.03 | -27.00 | -33.13 | -95.99 | -2,521.08 | -156.62 | 128.89 | -223.19 | -43.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
