现金流量表 (TTM)
塔塔金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
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| 营运活动所得现金 | 1,643 | 2,812 | 4,057 | 4,703 | 2,252 | 920 | 1,310 |
| 改变 （％） | 71.18 | 44.24 | 15.93 | -52.11 | -59.16 | 42.36 | |
| 现金流百分比 | 136.12 | -416.53 | -573.05 | 1,405.59 | -339.99 | 322.97 | 222.03 |
| 投资活动产生的现金 | -1,807 | -2,788 | -3,380 | -3,807 | -2,291 | 45 | -62 |
| 改变 （％） | 54.26 | 21.23 | 12.65 | -39.83 | -101.97 | -238.25 | |
| 现金流百分比 | -149.74 | 412.90 | 477.43 | -1,137.86 | 345.85 | 15.84 | -10.58 |
| 融资活动产生的现金 | 1,371 | -700 | -1,385 | -561 | -624 | -680 | -657 |
| 改变 （％） | -151.02 | 97.92 | -59.47 | 11.12 | 9.07 | -3.35 | |
| 现金流百分比 | 113.62 | 103.63 | 195.62 | -167.73 | 94.14 | -238.81 | -111.45 |
| 现金周转 | 1,207 | -675 | -708 | 335 | -662 | 285 | 590 |
| 改变 （％） | -155.94 | 4.84 | -147.27 | -297.98 | -143.00 | 107.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
