现金流量表 (TTM)
塔塔化学有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20,129 | 20,373 | 13,576 | 16,450 | 21,643 | 29,710 | 32,430 | 30,160 | 21,960 | 17,610 |
| 改变 （％） | 1.21 | -33.36 | 21.17 | 31.57 | 37.27 | 9.16 | -7.00 | -27.19 | -19.81 | |
| 现金流百分比 | -3,478.35 | -360.64 | 3,416.23 | 2,253.42 | -846.07 | -1,169.69 | 4,567.61 | -3,633.73 | -1,213.26 | 1,431.71 |
| 投资活动产生的现金 | -17,859 | -11,303 | -8,611 | -8,360 | -5,701 | -11,860 | -10,010 | -6,100 | -13,970 | -16,810 |
| 改变 （％） | -36.71 | -23.82 | -2.91 | -31.80 | 108.02 | -15.60 | -39.06 | 129.02 | 20.33 | |
| 现金流百分比 | 3,086.09 | 200.08 | -2,166.76 | -1,145.21 | 222.88 | 466.93 | -1,409.86 | 734.94 | 771.82 | -1,366.67 |
| 融资活动产生的现金 | -3,339 | -14,556 | -4,674 | -7,550 | -18,792 | -20,760 | -21,930 | -24,940 | -9,880 | 290 |
| 改变 （％） | 335.95 | -67.89 | 61.54 | 148.91 | 10.47 | 5.64 | 13.73 | -60.38 | -102.94 | |
| 现金流百分比 | 576.98 | 257.67 | -1,176.12 | -1,034.25 | 734.63 | 817.32 | -3,088.73 | 3,004.82 | 545.86 | 23.58 |
| 现金周转 | -579 | -5,649 | 397 | 730 | -2,558 | -2,540 | 710 | -830 | -1,810 | 1,230 |
| 改变 （％） | 876.19 | -107.03 | 83.69 | -450.42 | -0.71 | -127.95 | -216.90 | 118.07 | -167.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
