现金流量表 (TTM)
塔森斯产品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 682 | 802 | 835 | 902 | 756 | 891 | 1,027 | 766 | 1,142 |
| 改变 （％） | 17.67 | 4.07 | 8.12 | -16.23 | 17.91 | 15.22 | -25.38 | 49.07 | |
| 现金流百分比 | -296.60 | 683.13 | 111.13 | 201.23 | -411.22 | -228.22 | -220.04 | -904.58 | 1,424.24 |
| 投资活动产生的现金 | -639 | -946 | -1,379 | -1,443 | -1,785 | -1,829 | -2,850 | -2,503 | -1,455 |
| 改变 （％） | 47.94 | 45.89 | 4.57 | 23.78 | 2.42 | 55.82 | -12.15 | -41.88 | |
| 现金流百分比 | 278.13 | -805.39 | -183.66 | -321.65 | 971.21 | 468.22 | 610.50 | 2,954.83 | -1,813.80 |
| 融资活动产生的现金 | -272 | 261 | 1,296 | 988 | 846 | 547 | 1,356 | 1,652 | 389 |
| 改变 （％） | -195.85 | 396.59 | -23.72 | -14.45 | -35.35 | 148.07 | 21.84 | -76.43 | |
| 现金流百分比 | 118.47 | 222.26 | 172.51 | 220.39 | -459.97 | -139.98 | -290.57 | -1,950.48 | 485.58 |
| 现金周转 | -230 | 117 | 751 | 448 | -184 | -391 | -467 | -85 | 80 |
| 改变 （％） | -151.09 | 539.78 | -40.29 | -140.99 | 112.46 | 19.50 | -81.85 | -194.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
