现金流量表 (TTM)
塔尔布罗斯汽车零部件有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 547 | 662 | 554 | 517 | 446 | 566 | 775 | 667 | 782 | 800 |
| 改变 （％） | 21.06 | -16.29 | -6.71 | -13.71 | 26.87 | 36.98 | -13.88 | 17.13 | 2.35 | |
| 现金流百分比 | 1,482.48 | -6,897.76 | -1,423.67 | -7,444.66 | 7,216.81 | 1,752.61 | -129,833.00 | -2,283.11 | 18,275.76 | 641.06 |
| 投资活动产生的现金 | -101 | -19 | -16 | -253 | -316 | -370 | -471 | -518 | -562 | -447 |
| 改变 （％） | -81.26 | -15.86 | 1,491.79 | 24.62 | 17.29 | 27.12 | 9.90 | 8.49 | -20.46 | |
| 现金流百分比 | -273.81 | 197.22 | 40.91 | 3,650.60 | -5,110.99 | -1,147.50 | 78,885.59 | 1,770.32 | -13,125.71 | -357.81 |
| 融资活动产生的现金 | -409 | -653 | -577 | -270 | -124 | -163 | -305 | -179 | -216 | -229 |
| 改变 （％） | 59.59 | -11.57 | -53.15 | -54.15 | 31.56 | 86.87 | -41.21 | 20.59 | 5.92 | |
| 现金流百分比 | -1,108.67 | 6,800.54 | 1,482.75 | 3,894.07 | -2,005.83 | -505.11 | 51,047.40 | 612.79 | -5,050.05 | -183.32 |
| 现金周转 | 37 | -10 | -39 | -7 | 6 | 32 | -1 | -29 | 4 | 125 |
| 改变 （％） | -126.02 | 305.56 | -82.16 | -189.01 | 422.43 | -101.85 | 4,797.15 | -114.63 | 2,817.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
