现金流量表 (TTM)
泰克解决方案有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,374 | 1,352 | 1,088 | 1,203 | -17 | 200 | 30 | 93 | 97 | -164 |
| 改变 （％） | -43.04 | -19.56 | 10.59 | -101.38 | -1,304.27 | -85.22 | 214.84 | 4.04 | -268.86 | |
| 现金流百分比 | -2,299.07 | -2,196.15 | -388.20 | 340.15 | 95.96 | -109.53 | -9.90 | -94.31 | -4,894.95 | -648.93 |
| 投资活动产生的现金 | -1,939 | -570 | -378 | -306 | -26 | -21 | -99 | -75 | -6 | 222 |
| 改变 （％） | -70.60 | -33.74 | -18.87 | -91.58 | -17.61 | 363.62 | -24.26 | -91.42 | -3,569.69 | |
| 现金流百分比 | 1,877.28 | 925.45 | 134.74 | -86.61 | 148.93 | 11.63 | 32.96 | 75.54 | 323.23 | 880.49 |
| 融资活动产生的现金 | -552 | -839 | -991 | -545 | -443 | -357 | -212 | -117 | -91 | -32 |
| 改变 （％） | 52.04 | 18.11 | -45.01 | -18.66 | -19.45 | -40.58 | -44.71 | -22.10 | -64.57 | |
| 现金流百分比 | 534.66 | 1,363.20 | 353.79 | -154.13 | 2,560.42 | 195.47 | 71.01 | 118.80 | 4,617.17 | -128.43 |
| 现金周转 | -103 | -62 | -280 | 354 | -17 | -183 | -299 | -99 | -2 | 25 |
| 改变 （％） | -40.37 | 355.09 | -226.21 | -104.90 | 955.14 | 63.58 | -66.96 | -98.00 | -1,373.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
