现金流量表 (TTM)
综合科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 27 | 60 | -6 | -120 | -233 | -250 | -232 | -99 | 34 | 14 | -7 |
| 改变 （％） | 118.48 | -110.48 | 1,805.95 | 94.75 | 7.07 | -7.18 | -57.29 | -134.14 | -59.78 | -148.64 | |
| 现金流百分比 | -130.29 | -464.71 | -53.01 | -551.98 | -739.51 | -1,220.96 | -1,599.07 | 760.06 | -83.36 | -52.12 | 56.93 |
| 投资活动产生的现金 | -28 | -28 | -37 | -34 | -31 | -54 | -60 | -81 | -101 | -108 | -115 |
| 改变 （％） | 1.13 | 29.29 | -7.14 | -7.69 | 71.09 | 12.36 | 33.88 | 25.31 | 6.58 | 6.17 | |
| 现金流百分比 | 133.22 | 219.93 | -309.62 | -157.07 | -99.75 | -263.16 | -417.20 | 621.61 | 250.22 | 414.62 | 988.63 |
| 融资活动产生的现金 | -20 | -19 | 55 | 175 | 296 | 324 | 307 | 167 | 27 | 68 | 110 |
| 改变 （％） | -5.52 | -383.80 | 220.11 | 68.76 | 9.37 | -5.32 | -45.58 | -83.76 | 152.50 | 60.40 | |
| 现金流百分比 | 97.07 | 149.71 | 462.64 | 809.04 | 939.25 | 1,584.13 | 2,116.27 | -1,281.68 | -66.87 | -262.50 | -945.56 |
| 现金周转 | -21 | -13 | 12 | 22 | 32 | 20 | 14 | -13 | -41 | -26 | -12 |
| 改变 （％） | -38.74 | -191.84 | 83.05 | 45.37 | -35.15 | -29.13 | -189.86 | 211.29 | -35.68 | -55.47 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
