现金流量表 (TTM)
天鹅集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,025 | -1,726 | 288 | -1,613 | -2,347 | 954 | 259 | 12,917 | -5,289 |
| 改变 （％） | -157.06 | -116.66 | -660.90 | 45.53 | -140.65 | -72.89 | 4,893.37 | -140.94 | |
| 现金流百分比 | 488.76 | -50.59 | 3.41 | -98.23 | 31.20 | -210.50 | 2.31 | 267.24 | -205.87 |
| 投资活动产生的现金 | -20,007 | -4,002 | -4,943 | -4,022 | -11,162 | -10,935 | -5,116 | -3,748 | 13,455 |
| 改变 （％） | -80.00 | 23.51 | -18.63 | 177.51 | -2.03 | -53.21 | -26.75 | -459.03 | |
| 现金流百分比 | -3,232.76 | -117.31 | -58.60 | -244.94 | 148.35 | 2,412.58 | -45.76 | -77.53 | 523.76 |
| 融资活动产生的现金 | 17,601 | 9,140 | 13,090 | 7,277 | 5,985 | 9,528 | 16,037 | -4,336 | -5,598 |
| 改变 （％） | -48.07 | 43.22 | -44.41 | -17.76 | 59.19 | 68.32 | -127.04 | 29.10 | |
| 现金流百分比 | 2,844.01 | 267.90 | 155.19 | 443.18 | -79.55 | -2,102.07 | 143.45 | -89.70 | -217.90 |
| 现金周转 | 619 | 3,412 | 8,434 | 1,642 | -7,524 | -453 | 11,179 | 4,834 | 2,569 |
| 改变 （％） | 451.24 | 147.24 | -80.53 | -558.20 | -93.98 | -2,566.46 | -56.76 | -46.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
