现金流量表 (TTM)
斯蒂拉姆实业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 833 | 789 | 539 | 102 | 113 | 662 | 1,488 | 1,091 | 814 | 1,074 |
| 改变 （％） | -5.26 | -31.70 | -81.13 | 10.93 | 486.99 | 124.76 | -26.66 | -25.40 | 31.97 | |
| 现金流百分比 | 926.30 | 874.37 | 13,811.20 | -156.86 | -153.21 | 366.52 | 217.56 | 157.89 | 3,421.26 | -470.51 |
| 投资活动产生的现金 | 259 | -54 | -177 | -296 | -340 | -123 | 39 | -318 | -783 | -1,264 |
| 改变 （％） | -121.00 | 225.53 | 66.68 | 14.99 | -63.78 | -131.69 | -915.88 | 146.14 | 61.29 | |
| 现金流百分比 | 288.55 | -60.38 | -4,545.48 | 455.97 | 461.64 | -68.15 | 5.70 | -46.05 | -3,292.23 | 553.35 |
| 融资活动产生的现金 | -1,002 | -644 | -358 | 129 | 153 | -358 | -843 | -82 | -7 | -39 |
| 改变 （％） | -35.72 | -44.49 | -136.10 | 18.89 | -333.53 | 135.28 | -90.29 | -91.54 | 465.77 | |
| 现金流百分比 | -1,114.85 | -714.00 | -9,165.73 | -199.11 | -208.43 | -198.37 | -123.27 | -11.84 | -29.10 | 17.15 |
| 现金周转 | 90 | 90 | 4 | -65 | -74 | 181 | 684 | 691 | 24 | -228 |
| 改变 （％） | 0.37 | -95.68 | -1,761.63 | 13.57 | -345.37 | 278.64 | 1.06 | -96.56 | -1,059.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
