现金流量表 (TTM)
钢带轮有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 587 | 1,691 | 3,280 | 4,061 | 2,160 | 3,481 | 4,100 | 1,929 | 4,029 | 5,166 |
| 改变 （％） | 188.32 | 93.90 | 23.83 | -46.80 | 61.13 | 17.79 | -52.96 | 108.90 | 28.22 | |
| 现金流百分比 | -162.00 | -439.25 | 2,413.70 | 8,615.39 | -3,136.36 | -2,502.08 | -1,570.35 | -17,288.30 | -1,517.36 | -1,575.79 |
| 投资活动产生的现金 | -489 | -371 | -1,195 | -1,535 | -909 | -1,279 | -2,806 | -3,650 | -2,843 | -1,957 |
| 改变 （％） | -24.17 | 222.42 | 28.50 | -40.79 | 40.75 | 119.30 | 30.09 | -22.10 | -31.16 | |
| 现金流百分比 | 134.94 | 96.23 | -879.25 | -3,256.70 | 1,319.59 | 919.57 | 1,074.53 | 32,714.39 | 1,070.65 | 597.02 |
| 融资活动产生的现金 | -460 | -1,706 | -1,949 | -2,479 | -1,320 | -2,341 | -1,556 | 1,710 | -1,452 | -3,537 |
| 改变 （％） | 270.75 | 14.25 | 27.18 | -46.74 | 77.30 | -33.54 | -209.91 | -184.90 | 143.62 | |
| 现金流百分比 | 127.06 | 443.02 | -1,434.46 | -5,258.68 | 1,916.78 | 1,682.51 | 595.81 | -15,326.09 | 546.71 | 1,078.77 |
| 现金周转 | -362 | -385 | 136 | 47 | -69 | -139 | -261 | -11 | -266 | -328 |
| 改变 （％） | 6.33 | -135.29 | -65.31 | -246.13 | 101.98 | 87.67 | -95.73 | 2,280.16 | 23.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
