现金流量表 (TTM)
丝利皮革有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 135 | 109 | 192 | 166 | 265 | 291 | 267 | 295 | 270 | 273 |
| 改变 （％） | -18.95 | 76.20 | -13.84 | 60.31 | 9.60 | -8.34 | 10.72 | -8.54 | 1.02 | |
| 现金流百分比 | -186.64 | 487.02 | 580.77 | 8,747.62 | -4,375.43 | 817.47 | 1,270.62 | -3,367.34 | -1,161.29 | -12,741.64 |
| 投资活动产生的现金 | -206 | 246 | 179 | -155 | -266 | -249 | -239 | -296 | -285 | -268 |
| 改变 （％） | -219.03 | -27.20 | -186.82 | 71.15 | -6.31 | -4.09 | 24.00 | -3.71 | -6.09 | |
| 现金流百分比 | 286.25 | 1,096.98 | 540.50 | -8,203.17 | 4,380.44 | -699.64 | -1,137.88 | 3,377.34 | 1,226.24 | 12,506.73 |
| 融资活动产生的现金 | -0 | -332 | -338 | -8 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 |
| 改变 （％） | 117,881.89 | 1.68 | -97.51 | -31.49 | 10.10 | 8.29 | 14.83 | 3.28 | -12.03 | |
| 现金流百分比 | 0.39 | -1,483.99 | -1,021.27 | -444.45 | 95.00 | -17.83 | -32.75 | 90.00 | 35.05 | 334.91 |
| 现金周转 | -72 | 22 | 33 | 2 | -6 | 36 | 21 | -9 | -23 | -2 |
| 改变 （％） | -131.06 | 47.75 | -94.28 | -420.51 | -686.63 | -41.03 | -141.78 | 165.21 | -90.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
