现金流量表 (TTM)
SP耐火材料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 17 | 16 | 17 | 19 | 17 | 15 |
| 改变 （％） | -221.91 | -48.75 | -95.15 | 1,952.20 | 157.67 | 61.19 | -6.65 | 9.88 | 8.99 | -10.56 | -11.81 | |
| 现金流百分比 | 11,708.88 | 97.71 | 100.41 | -933.56 | -50.18 | -258.05 | -99,900.00 | 317,080.00 | 82,952.38 | 51,313.51 | 199,776.47 | -74,880.00 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -31 | -32 | -34 | -17 | -19 | -20 | -11 | -9 | -6 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | 2,809.67 | 3.91 | 3.76 | -48.70 | 8.02 | 7.43 | -42.82 | -22.00 | -28.21 | -20.18 | -25.28 | |
| 现金流百分比 | 1,915.67 | -381.54 | -795.00 | 157,984.91 | 212.26 | 457.63 | 118,076.47 | -229,540.00 | -42,628.57 | -17,370.27 | -60,352.94 | 19,165.00 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 31 | 32 | 33 | 5 | 4 | 3 | -4 | -8 | -13 | -12 | -11 |
| 改变 （％） | 314.60 | 3.24 | 3.13 | -84.90 | -19.64 | -24.44 | -242.35 | 93.17 | 48.23 | -5.43 | -5.74 | |
| 现金流百分比 | -13,524.55 | 383.82 | 794.59 | -156,951.32 | -62.08 | -99.57 | -18,070.59 | -87,460.00 | -40,226.19 | -33,843.24 | -139,323.53 | 55,815.00 |
| 现金周转 | -0 | 8 | 4 | -0 | -8 | -4 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| 改变 （％） | -14,709.06 | -50.13 | -100.52 | 38,081.14 | -49.90 | -99.58 | -129.41 | 320.00 | 76.19 | -77.03 | -335.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
