现金流量表 (TTM)
SP服饰有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 596 | 805 | 560 | 269 | 1,351 | 2,160 | 1,139 | 792 | 1,521 | 444 |
| 改变 （％） | 35.00 | -30.42 | -51.99 | 402.42 | 59.87 | -47.28 | -30.45 | 92.08 | -70.80 | |
| 现金流百分比 | 1,875.78 | 464.27 | 357.50 | 126.96 | 430.70 | 2,616.34 | -572.73 | 425.05 | 1,072.49 | -102.06 |
| 投资活动产生的现金 | -470 | -208 | -256 | -292 | -664 | -1,599 | -1,169 | 62 | -1,152 | -1,767 |
| 改变 （％） | -55.81 | 23.33 | 13.98 | 127.57 | 140.78 | -26.88 | -105.31 | -1,954.27 | 53.40 | |
| 现金流百分比 | -1,478.01 | -119.74 | -163.43 | -137.78 | -211.72 | -1,937.12 | 588.14 | 33.34 | -812.17 | 406.06 |
| 融资活动产生的现金 | -96 | -424 | -147 | 236 | -372 | -478 | -168 | -668 | -294 | 825 |
| 改变 （％） | 339.23 | -65.21 | -260.29 | -257.24 | 28.72 | -64.83 | 297.12 | -55.90 | -380.15 | |
| 现金流百分比 | -303.49 | -244.39 | -94.08 | 111.54 | -118.43 | -579.25 | 84.58 | -358.39 | -207.60 | -189.55 |
| 现金周转 | 32 | 173 | 157 | 212 | 314 | 83 | -199 | 186 | 142 | -435 |
| 改变 （％） | 445.45 | -9.64 | 35.20 | 48.10 | -73.68 | -340.84 | -193.71 | -23.88 | -406.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
