现金流量表 (TTM)
萨塔克金属有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -6 | -10 | 164 | 576 | 350 | 96 | 268 | 270 | -2 |
| 改变 （％） | 77.51 | -1,762.94 | 250.71 | -39.33 | -72.50 | 178.75 | 0.65 | -100.71 | |
| 现金流百分比 | -25.65 | -90.85 | 381.33 | 256.26 | 472.42 | -358.22 | 132.32 | 151.38 | 3.07 |
| 投资活动产生的现金 | -13 | 34 | 31 | -19 | -15 | -34 | -33 | -72 | -57 |
| 改变 （％） | -355.03 | -7.73 | -161.50 | -19.97 | 123.08 | -2.46 | 116.17 | -21.19 | |
| 现金流百分比 | -60.85 | 309.63 | 72.11 | -8.50 | -20.66 | 127.11 | -16.43 | -40.37 | 90.60 |
| 融资活动产生的现金 | 40 | -13 | -152 | -332 | -260 | -89 | -32 | -20 | -4 |
| 改变 （％） | -131.92 | 1,078.94 | 118.18 | -21.66 | -65.87 | -63.78 | -39.05 | -79.79 | |
| 现金流百分比 | 186.50 | -118.78 | -353.44 | -147.76 | -351.75 | 331.10 | -15.89 | -11.01 | 6.33 |
| 现金周转 | 22 | 11 | 43 | 225 | 74 | -27 | 203 | 178 | -63 |
| 改变 （％） | -49.88 | 296.20 | 421.89 | -67.09 | -136.26 | -854.64 | -12.03 | -135.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
