现金流量表 (TTM)
斯里科技纺织有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 36 | 218 | -76 | 82 | 204 | 326 | 265 | 205 |
| 改变 （％） | 512.48 | -134.93 | -207.91 | 148.59 | 59.77 | -18.50 | -22.70 | |
| 现金流百分比 | 1,345.70 | -7,487.44 | -1,380.43 | 536.92 | 2,180.52 | 9,510.46 | 531.35 | 212.65 |
| 投资活动产生的现金 | -139 | -135 | -32 | -216 | -208 | -199 | -119 | -39 |
| 改变 （％） | -3.20 | -76.28 | 576.94 | -4.05 | -4.22 | -40.30 | -67.51 | |
| 现金流百分比 | -5,278.78 | 4,641.86 | -581.03 | -1,417.72 | -2,222.22 | -5,810.02 | -237.78 | -40.00 |
| 融资活动产生的现金 | 106 | -86 | 113 | 150 | 13 | -123 | -97 | -70 |
| 改变 （％） | -180.40 | -232.60 | 32.00 | -91.16 | -1,030.79 | -21.58 | -27.51 | |
| 现金流百分比 | 4,033.12 | 2,945.58 | 2,061.46 | 980.80 | 141.70 | -3,600.44 | -193.57 | -72.65 |
| 现金周转 | 3 | -3 | 6 | 15 | 9 | 3 | 50 | 96 |
| 改变 （％） | -210.08 | -289.47 | 177.43 | -38.79 | -63.37 | 1,358.67 | 93.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
