现金流量表 (TTM)
施里拉姆活塞环有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,162 | 1,899 | 2,193 | 2,193 | 2,792 | 3,952 | 4,680 | 4,867 | 4,252 | 4,344 |
| 改变 （％） | -12.19 | 15.49 | 0.02 | 27.30 | 41.54 | 18.42 | 4.01 | -12.63 | 2.15 | |
| 现金流百分比 | 239.54 | 125.08 | 183.92 | 303.35 | 148.38 | 3,295.06 | 245.52 | 2,118.52 | 2,199.32 | -3,805.67 |
| 投资活动产生的现金 | -546 | -101 | -649 | -563 | -943 | -4,762 | -2,115 | -4,216 | -3,689 | -3,847 |
| 改变 （％） | -81.46 | 541.75 | -13.31 | 67.55 | 404.80 | -55.57 | 99.31 | -12.50 | 4.30 | |
| 现金流百分比 | -60.45 | -6.67 | -54.47 | -77.86 | -50.13 | -3,970.24 | -110.98 | -1,835.02 | -1,907.81 | 3,370.83 |
| 融资活动产生的现金 | -714 | -279 | -351 | -907 | 33 | 930 | -658 | -422 | -370 | -610 |
| 改变 （％） | -60.85 | 25.62 | 158.40 | -103.64 | 2,718.89 | -170.81 | -35.96 | -12.17 | 64.86 | |
| 现金流百分比 | -79.09 | -18.41 | -29.45 | -125.48 | 1.75 | 775.18 | -34.54 | -183.50 | -191.51 | 534.83 |
| 现金周转 | 903 | 1,518 | 1,192 | 723 | 1,882 | 120 | 1,906 | 230 | 193 | -114 |
| 改变 （％） | 68.17 | -21.46 | -39.36 | 160.27 | -93.63 | 1,489.30 | -87.95 | -15.84 | -159.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
