现金流量表 (TTM)
STL环球有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 115 | 18 | 69 | 207 | 269 | 110 | -3 | -48 | 23 | 55 |
| 改变 （％） | -84.76 | 291.38 | 201.19 | 29.82 | -59.22 | -102.81 | 1,470.38 | -148.32 | 133.88 | |
| 现金流百分比 | -11,500.01 | 205.87 | 3,290.21 | -1,626.79 | -79,159.38 | -28,390.67 | -99.84 | -3,324.11 | -2,250.82 | -18,171.43 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -7 | -35 | -13 | -47 | -13 | 4 | -1 | -3 | 0 |
| 改变 （％） | 280.84 | 400.84 | -61.15 | 247.88 | -72.68 | -132.29 | -123.85 | 165.15 | -109.55 | |
| 现金流百分比 | 181.64 | -81.28 | -1,662.20 | 106.01 | 13,823.19 | 3,320.73 | 134.08 | -67.79 | 251.88 | -83.06 |
| 融资活动产生的现金 | -114 | -2 | -32 | -206 | -222 | -97 | 2 | 51 | -22 | -55 |
| 改变 （％） | -98.17 | 1,421.16 | 546.17 | 7.71 | -56.26 | -102.09 | 2,404.48 | -142.89 | 153.33 | |
| 现金流百分比 | 11,418.27 | -24.60 | -1,527.96 | 1,620.79 | 65,436.19 | 25,169.95 | 65.76 | 3,491.83 | 2,098.85 | 18,353.49 |
| 现金周转 | -1 | 9 | 2 | -13 | -0 | -0 | 3 | 1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -951.10 | -75.51 | -709.17 | -97.33 | 13.72 | -899.74 | -52.83 | -171.36 | -71.03 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
