现金流量表 (TTM)
萨拉萨尔外饰和轮廓有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 12 | 23 | 27 | 31 | 14 | 14 | 14 | -2 | 4 | 11 | 46 | 33 | 20 |
| 改变 （％） | 1,330.63 | 93.01 | 17.30 | 14.75 | -55.39 | 0.38 | 0.39 | -114.29 | -316.82 | 146.14 | 333.70 | -27.98 | -38.85 | |
| 现金流百分比 | -34.89 | -498.16 | -959.02 | -1,341.60 | -1,826.94 | -2,709.02 | -14,675.66 | 4,323.60 | 79.91 | -173.40 | -426.99 | 1,890.64 | 2,792.00 | -33,788.33 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |
| 改变 （％） | 1,599.28 | 94.08 | 0.02 | 0.00 | -101.75 | -1,506.41 | 107.11 | 100.00 | -190.21 | 0.00 | 0.00 | |||
| 现金流百分比 | -2.82 | -47.85 | -92.62 | -110.48 | -131.11 | 7.65 | -580.42 | 352.80 | 23.62 | 47.26 | 43.53 | 89.26 | -1,766.67 | |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -15 | -28 | -31 | -35 | -14 | -15 | -15 | -0 | -6 | -12 | -45 | -33 | -21 |
| 改变 （％） | 368.92 | 78.68 | 13.30 | 11.74 | -59.05 | 1.57 | 1.55 | -96.61 | 1,145.19 | 91.97 | 274.45 | -26.05 | -35.23 | |
| 现金流百分比 | 137.71 | 644.52 | 1,148.69 | 1,552.05 | 2,057.99 | 2,801.18 | 15,355.56 | -4,576.40 | 20.05 | 249.84 | 479.81 | -1,834.25 | -2,781.39 | 35,656.67 |
| 现金周转 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | -2 | -2 | -2 | 2 | 1 | -0 |
| 改变 （％） | 0.19 | 0.26 | -16.15 | -15.73 | -69.91 | -81.47 | -440.74 | -872.98 | -0.08 | -0.04 | -197.95 | -51.23 | -105.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
