现金流量表 (TTM)
希塔尔酷制品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 28 | 46 | 65 | 92 | 119 | 54 | 233 | 176 | 186 | 299 | 356 | 381 |
| 改变 （％） | 67.15 | 40.18 | 41.69 | 29.42 | -54.68 | 332.15 | -24.41 | 5.68 | 60.61 | 19.16 | 6.84 | |
| 现金流百分比 | -161.16 | 517.05 | 184.41 | 650.84 | -1,716.13 | -172.01 | 996.11 | 1,766.39 | 1,022.26 | 964.26 | 1,604.56 | 764.52 |
| 投资活动产生的现金 | -167 | -165 | -162 | -129 | -95 | -65 | -169 | -207 | -201 | -157 | -157 | -182 |
| 改变 （％） | -1.40 | -1.42 | -20.68 | -26.07 | -32.15 | 161.86 | 22.55 | -3.13 | -21.84 | -0.21 | 15.96 | |
| 现金流百分比 | 972.25 | -1,839.97 | -461.49 | -911.79 | 1,373.32 | 206.08 | -723.14 | -2,078.82 | -1,102.77 | -506.23 | -705.43 | -364.80 |
| 融资活动产生的现金 | 122 | 127 | 133 | 51 | -31 | -21 | -40 | 41 | 33 | -111 | -178 | -149 |
| 改变 （％） | 4.31 | 4.14 | -61.57 | -160.22 | -32.68 | 95.80 | -201.64 | -20.08 | -437.72 | 59.84 | -15.90 | |
| 现金流百分比 | -710.81 | 1,423.19 | 377.08 | 360.95 | 442.82 | 65.93 | -172.98 | 412.42 | 180.50 | -358.02 | -799.13 | -299.72 |
| 现金周转 | -17 | 9 | 35 | 14 | -7 | -31 | 23 | 10 | 18 | 31 | 22 | 50 |
| 改变 （％） | -152.10 | 293.03 | -59.85 | -149.08 | 352.17 | -174.63 | -57.37 | 82.60 | 70.27 | -28.39 | 124.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
