现金流量表 (TTM)
施耐德电气基础设施有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 504 | 76 | 305 | 1,204 | 917 | 876 | 1,893 | 1,894 | 2,857 | 3,079 |
| 改变 （％） | -84.93 | 301.79 | 294.22 | -23.82 | -4.46 | 116.14 | 0.04 | 50.82 | 7.78 | |
| 现金流百分比 | -671.34 | 79.00 | -5,837.86 | 914.47 | 1,036.88 | -529.31 | 29,129.54 | 682.80 | 236.80 | 145.83 |
| 投资活动产生的现金 | -122 | -94 | -158 | -253 | -363 | -376 | -318 | -570 | -725 | -627 |
| 改变 （％） | -22.53 | 66.91 | 60.52 | 43.51 | 3.55 | -15.26 | 78.89 | 27.34 | -13.51 | |
| 现金流百分比 | 162.12 | -98.10 | 3,011.47 | -192.08 | -410.28 | 227.01 | -4,897.69 | -205.30 | -60.11 | -29.71 |
| 融资活动产生的现金 | -456 | 108 | -169 | -818 | -449 | -636 | -1,500 | -1,045 | -994 | -304 |
| 改变 （％） | -123.69 | -256.04 | 385.30 | -45.06 | 41.63 | 135.62 | -30.30 | -4.87 | -69.43 | |
| 现金流百分比 | 606.92 | 112.28 | 3,222.18 | -621.36 | -508.12 | 384.53 | -23,069.38 | -376.78 | -82.42 | -14.40 |
| 现金周转 | -75 | 96 | -5 | 132 | 88 | -166 | 6 | 277 | 1,206 | 2,111 |
| 改变 （％） | -228.03 | -105.44 | -2,616.63 | -32.81 | -287.15 | -103.93 | 4,167.69 | 334.90 | 75.01 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
