现金流量表 (TTM)
什瓦利克双金属控制有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 288 | 298 | 122 | -35 | 241 | 658 | 807 | 685 | 696 | 936 |
| 改变 （％） | 3.60 | -59.26 | -128.59 | -792.89 | 173.30 | 22.57 | -15.08 | 1.59 | 34.45 | |
| 现金流百分比 | 598.74 | 193.93 | 481.26 | 72.60 | 1,155.12 | 966.12 | 543.15 | -3,164.48 | 267.30 | 963.93 |
| 投资活动产生的现金 | -113 | -147 | -219 | -242 | -431 | -431 | -235 | -415 | -217 | -575 |
| 改变 （％） | 30.13 | 48.89 | 10.31 | 78.44 | -0.08 | -45.57 | 76.76 | -47.74 | 165.48 | |
| 现金流百分比 | -235.17 | -95.67 | -867.67 | 504.94 | -2,069.16 | -632.70 | -157.95 | 1,915.39 | -83.22 | -592.60 |
| 融资活动产生的现金 | -127 | 3 | 123 | 229 | 211 | -185 | -450 | -292 | -219 | -263 |
| 改变 （％） | -102.12 | 4,473.02 | 86.09 | -7.53 | -187.46 | 143.08 | -35.02 | -25.04 | 20.32 | |
| 现金流百分比 | -263.57 | 1.75 | 486.41 | -477.53 | 1,014.04 | -271.42 | -302.63 | 1,349.04 | -84.08 | -271.34 |
| 现金周转 | 48 | 154 | 25 | -48 | 21 | 68 | 149 | -22 | 260 | 97 |
| 改变 （％） | 219.85 | -83.58 | -289.55 | -143.55 | 226.76 | 118.01 | -114.58 | -1,302.74 | -62.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
